私募产品的浮动业绩报酬如何提取?
私募产品将针对净值创新高的部分提取浮动业绩报酬。例如,产品初始发行面值为1元:
● 若第一个估值基准日扣除当期管理费和托管清算费之后,产品单位值为1.5元,则针对(1.5-1)=0.5元部分提取业
绩报酬;
● 若第二个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.4元,则不收取业绩报酬
● 若至第三个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.6元,则针对(1.6-1.5)=0.1元部
分提取业绩报酬。
私募产品将针对净值创新高的部分提取浮动业绩报酬。例如,产品初始发行面值为1元:
● 若第一个估值基准日扣除当期管理费和托管清算费之后,产品单位值为1.5元,则针对(1.5-1)=0.5元部分提取业
绩报酬;
● 若第二个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.4元,则不收取业绩报酬
● 若至第三个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.6元,则针对(1.6-1.5)=0.1元部
分提取业绩报酬。